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全球市场泥沙俱下中国资本学费高昂

发布时间:2020-09-14 05:29:27
全球市场泥沙俱下中国资本学费高昂 在今年7月份,Q银行宣布斥资6000万元人民币收购QF30%股份时就有人担心,在金融市场未稳之际,贸然出手风险较大。想不到一语成谶。 来自中国对冲基金中心的消息显示,QF管理的“QXXXFund”今年前10个月就损失了95%。QF所管理的另5只基金中还有两只投资于中国市场的基金,另3只也主要投资于亚洲市场。由于今年亚洲金融市场遭遇了十年不遇的寒冬,整个亚洲股票市场市值缩水54%,创下近20年来最大跌幅,所以它们的表现也难让人乐观。 据报道,Q银行之所以收购QF,主要目的有两个。该行发言人曾指出,一是看中这家公司拥有一大批基金管理人才;二是QF地处以私人银行业务闻名于世的瑞士日内瓦,将其招至麾下,不仅可为中行引进国外高级专业管理人员,也可在境外市场搭建一个私人业务平台。不过,至少从目前看,此笔收购对该行的意义离预期有较大的差距。值得庆幸的是,这笔投资金额有限,即使出现损失,对于中国银行(601988)的经营运作都不会带来多大冲击。 实际上,由于金融危机恶化,今年以来中资金融机构海外投资几乎都变成惊险之旅。最典型的例子是中国平安(601318)收购富通一事,至少到目前为止,200多亿美元的投资只剩下个零头。中国主权基金——中投公司也因海外投资成绩不佳而备受诟病。 值得一提的是,中投公司今年也动了在对冲基金市场做配置的念头。据了解,在6月份,中投曾雇用了一国际独立资产顾问协助分配对冲基金投资,后来没有多大进展。在今年10月,中投公司又宣布委任前多伦多资产管理公司主席FelixChee担任对冲基金顾问一职,以负责海外对冲基金投资组合。但有关人士称,因为全球金融环LPG气化器境恶劣,中投公司已暂停有关投资对冲基金的业务。 两巨头的教训 拥有大量外汇资金的中资金融机构近几年以来一直尝试走向世界,但金融危机爆发后,原来看似安全的投资都变得不堪一击,使中方投资人受到重创。 平安折戟 “幸好证监会没有通过中国平安的巨额再融资申请。”在中国平安折戟于富通集团的消息传开后,不少国内的机构投资者这样暗自庆幸。 去年10月,作为中国保险行业第一个海外战略投资者,中国平安在公开市场陆续买入富通股票,并在几个月内增持至持股4.99%,成为富通的单一最大股东,并与富通集团达成了以20亿欧元成立合资资产管理公司的协议。平安集团执行董事孙建一认为,投资富通将让平安近距离学习富通银行、保险、资产管理三驾马车的业务框架。 然而在强吞荷兰银行和金融危机蔓延的双重打击下,富通集团不得不接受政府接管,进而被瓜分。在这种情况下,平安不仅未能卡通书桌实现成立合资资产管理公司的初衷,而且因富通股价暴跌,投资损失高达95%。尽管现在平安仍在争取补偿,但追偿能否成功仍是未知数。 中投触雷 干粉混料机  中投公司的管理团队今年也被传媒批得“灰头土脸”,在海外投资上变得更谨慎。本月初该公司副总经理汪建熙就曾表示,“现在投什么亏什么,存在系统性风险,各资产类别都处于大幅下滑。在市场看不清的情况下,很难匆忙投资。” 中投比较受关注的投资项目有三个,一是在正式成立之前斥资30亿美元购买美国第二达私募基金黑石集团9.9%的股票。这是一个PRE-IPO项目,一般风投公司投资这类项目都会大赚一笔,可惜黑石上市以来股价连续下跌,加上金融危机的冲击,黑石股价今年以来就下跌了七成多。有消息说,今年10月,中投公司获准加仓黑石股份比例至12.5%。低位补仓或许可以摊低成本,但目前没有消息证实中投已行使这一权利。 第二项是2007年5月出资50亿美元购买摩根士丹利发行的可转换股权单位,期限两年七个月,年息9%按季支付利息,到期后转换成大摩上市交易的股票,转换价格最高不超过参考价格的120%,股权单位全部转换后中投公司持有大摩的股份将不超过9.9%。由于目前是拿利息,暂还没受多大冲击。 第三项是投资54亿美元于美国最老牌的货币基金ReservePrimaryFund。由于该基金受雷曼破产拖累而净值低于面值,引发巨额赎回,面临清盘。虽然中投公司在该基金宣布停盘前就发出了全盘赎回申请,但目前看来,中投依然可能要承受3%左右的损失。
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